AI基金易方达战略新兴产业股票A（010391）披露2025年四季报，第四季度基金利润1.43亿元，加权平均基金份额本期利润0.0571元。报告期内，基金净值增长率为3.96%，截至四季度末，基金规模为43.87亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至1月22日，单位净值为1.801元。基金经理是欧阳良琦，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，易方达战略新兴产业股票A近一年复权单位净值增长率最高，达107.22%；易方达中盘成长混合最低，为84.73%。
基金管理人在四季报中表示，本基金持仓结构跟随产业发展调整：我们继续看好人工智能海内外发展进展，对海外算力板块维持高仓位配置，加仓了国产算力板块，我们聚焦产业链紧缺的光模块、PCB（印制电路板）、存储产业链、先进制程算力芯片产业链；我们仍然看好国内互联网巨头在 AI 的布局，但是考虑到业绩兑现仍需时间，我们小幅减仓了互联网龙头企业；我们沿着 AI 供给缺口扩大的方向，逐步布局光纤光缆、液冷、储能等方向。2026 年我们认为很多新的下游会逐步出现大的变化，从 0 到 1 出现巨大的变化，我们小幅度布局了商业航天、机器人等领域相关标的。
截至1月22日，易方达战略新兴产业股票A近三个月复权单位净值增长率为12.76%，位于同类可比基金40/63；近半年复权单位净值增长率为73.71%，位于同类可比基金12/63；近一年复权单位净值增长率为107.22%，位于同类可比基金1/62；近三年复权单位净值增长率为141.61%，位于同类可比基金1/52。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为1.2331，位于同类可比基金1/52。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为43.5%，同类可比基金排名25/52。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.37%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.85%，同类平均为88.36%。2022年末基金达到92.83%的最高仓位，2021年一季度末最低，为34.57%。
截至2025年四季度末，基金规模为43.87亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、沪电股份、东山精密、工业富联、天孚通信、中芯国际、深南电路、腾讯控股、寒武纪。
核校：孙萍
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